営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ108,014千円増加し837,749千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は3,724千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失を224,886千円計上したものの、減価償却費を60,492千円計上、のれん償却額を97,688千円計上、未払金の増加67,179千円が生じたことによるものであります。

2020/10/14 9:15