営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(9)有利子負債について

	前連結会計年度末(平成25年11月30日)	当連結会計年度末(平成26年11月30日)	当第2四半期連結会計期間末(平成27年5月31日)
有利子負債依存度(%)	50.6	49.8	58.9
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△3,229,245	△4,062,030	△5,301,869

営業活動によるキャッシュ・フローについては、各連結会計年度および当第2四半期連結累計期間の数値を記載しております。
当社グループの主要事業である、乳原料・チーズ部門、食肉加工品部門およびアジア事業・その他における卸売部門においては、商社としての事業形態をとっており、仕入⇒在庫⇒販売⇒資金回収という事業フローのため、業容の拡大イコール運転資金の増加となり、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなります。今後、収益体質の改革による利益の確保や運転資金の効率化等自己資金の創出には努めてまいりますが、当面の間は、卸売部門の事業拡大を想定しているため、営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス傾向は継続し、有利子負債依存度が相対的に高い水準で推移していくことが想定されます。

2015/08/19 15:03

#2 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4,062,030千円となりました。これは主に仕入債務が3,365,324千円増加した一方で、売上債権が2,724,388千円、たな卸資産が5,947,919千円増加したことによるものです。

2015/08/19 15:03