キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 9:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7220万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6269万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億2269万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -5,302 | -317 | 5,410 | -5,618 | -273 | 3,032 | 通期 | 2,535 | -242 | -1,476 | 2,293 | -303 | 4,031 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 1,480 | -154 | 487 | 1,326 | -69 | 5,706 | 通期 | 3,560 | 5 | -1,655 | 3,565 | -153 | 5,768 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -3,752 | -13 | 2,411 | -3,765 | -21 | 4,406 | 通期 | -5,048 | -137 | 2,385 | -5,186 | -72 | 2,988 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -4,388 | -7 | 4,584 | -4,395 | -36 | 3,147 | 通期 | 356 | -864 | 990 | -508 | -296 | 3,477 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 2,507 | 233 | -2,250 | 2,740 | -20 | 3,911 | 通期 | 3,365 | 849 | -3,695 | 4,214 | -69 | 3,947 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -569 | -4 | 1,230 | -574 | -85 | 4,563 | 通期 | 4,534 | -137 | -3,764 | 4,397 | -155 | 4,508 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -283 | -103 | 540 | -386 | -89 | 4,777 | 通期 | -4,037 | -292 | 4,659 | -4,329 | -187 | 5,015 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -2,159 | -123 | 3,103 | -2,282 | -101 | 6,099 | 通期 | -10,408 | -287 | 11,079 | -10,696 | -160 | 5,883 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -5,840 | -228 | 8,134 | -6,068 | -89 | 8,091 | 通期 | 3,223 | -1,363 | -772 | 1,860 | -1,160 | 7,283 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 22億9263万
- 2016年11月（連） +55.5%
- 35億6513万
- 2017年11月（連） マイ転
- -51億8595万
- 2018年11月（連）
- -5億756万
- 2019年11月（連） プラ転
- 42億1398万
- 2020年11月（連） +4.35%
- 43億9709万
- 2021年11月（連） マイ転
- -43億2881万
- 2022年11月（連） -147.08%
- -106億9566万
- 2023年11月（連） プラ転
- 18億6000万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 2.59%
- 2016年11月（連）
- 4.01%
- 2017年11月（連）
- -4.98%
- 2018年11月（連）
- 0.31%
- 2019年11月（連）
- 2.88%
- 2020年11月（連）
- 4.09%
- 2021年11月（連）
- -3.64%
- 2022年11月（連）
- -7.06%
- 2023年11月（連）
- 2.04%