ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,735 | 1,773,822 |
| 減価償却費 | 71,302 | 109,208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,688 | -45,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,625 | -268,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,624 | -6,597 |
| 支払利息 | 147,221 | 122,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800,047 | -957,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,786,591 | -5,538,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,467,274 | 1,633,537 |
| その他 | -27,642 | -149,343 |
| 小計 | 1,778,670 | -3,328,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,624 | 6,597 |
| 利息の支払額 | -146,746 | -127,701 |
| 法人税等の支払額 | -157,890 | -302,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,657 | -3,751,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -74,040 | -24,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,227 | -3,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,778 | -21,295 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,787 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,300 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,227 | 97,670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,697 | -8,698 |
| その他 | － | -3,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,603 | -13,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,286,988 | 2,493,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,075,408 | -1,828,342 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -185,000 | -380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,479 | -17,649 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| 配当金の支払額 | -146,685 | -156,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,438 | 2,410,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,785 | -7,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,674,706 | -1,361,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,706,179 | 4,406,131 |
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