ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,236 | 446,735 |
| 減価償却費 | 75,365 | 71,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,898 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,906 | 17,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101,363 | 9,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,515 | -5,624 |
| 支払利息 | 140,582 | 147,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560,349 | 800,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,347,110 | 2,786,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,634,710 | -2,467,274 |
| その他 | -73,799 | -27,642 |
| 小計 | -4,873,657 | 1,778,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,515 | 5,624 |
| 利息の支払額 | -128,783 | -146,746 |
| 法人税等の支払額 | -303,945 | -157,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,301,869 | 1,479,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -124,039 | -74,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,138 | -3,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,365 | -65,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,437 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,153 | -2,787 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -761 | -4,300 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,981 | 9,227 |
| 保険積立金の積立による支出 | -89,498 | -12,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,538 | -153,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,221,259 | -1,286,988 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,781,988 | -2,075,408 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -255,000 | -185,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,203 | -18,479 |
| 配当金の支払額 | -117,522 | -146,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,409,545 | 487,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,199 | -138,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,663 | 1,674,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,032,376 | 5,706,179 |
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