ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,773,822 | 1,090,469 |
| 減価償却費 | 109,208 | 98,503 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -842 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -120,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,735 | -9,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -268,745 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,597 | -7,508 |
| 支払利息 | 122,256 | 131,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957,418 | -2,055,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,538,346 | -1,920,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633,537 | -1,274,816 |
| その他 | -149,343 | 456,881 |
| 小計 | -3,328,204 | -3,611,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,597 | 7,508 |
| 利息の支払額 | -127,701 | -132,529 |
| 法人税等の支払額 | -302,620 | -651,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,751,929 | -4,388,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24,028 | -12,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,284 | -3,348 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,870 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,295 | -34,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,783 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 97,670 | 50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,698 | -8,165 |
| その他 | -3,849 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,354 | -6,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,493,250 | 5,656,794 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,828,342 | -1,506,000 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,649 | -20,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -156,464 | -185,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,687 | 4,584,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,073 | -29,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,361,670 | 159,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,987,552 | 3,147,457 |
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