ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,469 | 1,252,520 |
| 減価償却費 | 98,503 | 108,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,423 | 5,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,664 | 14,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,508 | -9,788 |
| 支払利息 | 131,423 | 119,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,055,981 | 1,122,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,920,480 | 50,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274,816 | 689,733 |
| その他 | 456,881 | -375,039 |
| 小計 | -3,611,596 | 2,977,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,508 | 10,560 |
| 利息の支払額 | -132,529 | -121,257 |
| 法人税等の支払額 | -651,820 | -360,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,388,438 | 2,506,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,015 | 294,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,348 | -3,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,036 | -19,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,376 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -84 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,165 | -8,231 |
| その他 | 443 | -29,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,530 | 233,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,656,794 | -3,096,520 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506,000 | -1,526,000 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,714 | -18,786 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,813 |
| 配当金の支払額 | -185,912 | -196,119 |
| その他 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,584,166 | -2,250,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,292 | -55,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,904 | 434,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,477,140 | 3,911,414 |
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