ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,520 | 1,433,561 |
| 減価償却費 | 108,627 | 135,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,294 | 24,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,709 | 18,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,788 | -10,581 |
| 支払利息 | 119,572 | 97,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122,049 | -850,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,137 | -1,121,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689,733 | 616,113 |
| その他 | -375,039 | -428,689 |
| 小計 | 2,977,816 | -85,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,560 | 15,868 |
| 利息の支払額 | -121,257 | -118,195 |
| 法人税等の支払額 | -360,523 | -381,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,506,596 | -569,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 294,360 | 12,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,508 | -3,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,955 | -83,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -641 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 100,672 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,231 | -8,654 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -29,459 | -20,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,122 | -4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,096,520 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,526,000 | -4,783,000 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,786 | -43,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,813 | － |
| 配当金の支払額 | -196,119 | -215,966 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,970 |
| その他 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,221 | 1,229,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,223 | -40,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,274 | 615,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,946,691 | 4,562,686 |
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