ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433,561 | 1,412,375 |
| 減価償却費 | 135,625 | 135,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,909 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,312 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,581 | -8,347 |
| 支払利息 | 97,412 | 68,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -850,626 | -552,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,121,253 | -1,964,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616,113 | 1,191,415 |
| その他 | -428,689 | -23,905 |
| 小計 | -85,216 | 259,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,868 | 8,897 |
| 利息の支払額 | -118,195 | -75,163 |
| 法人税等の支払額 | -381,778 | -476,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,321 | -283,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,010 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,818 | -45,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,868 | -81,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -6,987 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,672 | 43,541 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,654 | -7,482 |
| その他 | -20,087 | -4,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,306 | -102,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,300,000 | -500,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,783,000 | -2,250,000 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -144,850 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,970 | 6,840 |
| リース債務の返済による支出 | -43,152 | -66,162 |
| 配当金の支払額 | -215,966 | -296,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,850 | 539,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,226 | 115,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,995 | 268,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,508,366 | 4,777,296 |
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