ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,847 | 4,320 |
| 減価償却費 | 363 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -110 |
| 支払利息 | 234 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,634 | -5,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,725 | -2,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,468 | 3,105 |
| その他 | 375 | 721 |
| 小計 | 4,651 | 1,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 110 |
| 利息の支払額 | -239 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -1,251 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,222 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -264 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28 | 438 |
| 保険積立金の積立による支出 | -69 | -19 |
| その他 | -3 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 416 | 2,750 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,260 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,652 | -5,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39 | 25 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -220 |
| 配当金の支払額 | -633 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,399 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,282 | 8,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
