ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,134,610 | 2,847,982 |
| 減価償却費 | 324,965 | 363,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | -20,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,508 | 21,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,067 | -63,156 |
| 支払利息 | 182,183 | 234,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964,725 | 2,634,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,225,177 | 1,725,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,579,083 | -3,468,230 |
| その他 | -630,801 | 375,510 |
| 小計 | -9,573,745 | 4,651,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,179 | 63,226 |
| 利息の支払額 | -181,869 | -239,977 |
| 法人税等の支払額 | -675,010 | -1,251,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,408,446 | 3,222,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,017 | -158,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,550 | -1,112,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,717 | -47,372 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -9,569 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,050 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,839 | 28,403 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91,440 | -69,591 |
| その他 | -26,838 | -3,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,218 | -1,362,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,247,506 | 416,379 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300,000 | 5,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -4,652,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,680 | 39,330 |
| リース債務の返済による支出 | -167,202 | -202,157 |
| 配当金の支払額 | -315,448 | -633,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,078,535 | -772,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485,776 | 311,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,647 | 1,399,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,883,360 | 7,282,956 |
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