ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,681,818 | 3,134,610 |
| 減価償却費 | 296,994 | 324,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,871 | -325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,199 | 48,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,576 | -22,067 |
| 支払利息 | 134,494 | 182,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,160,549 | -964,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,391,355 | -16,225,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,266,822 | 4,579,083 |
| その他 | 113,134 | -630,801 |
| 小計 | -3,045,146 | -9,573,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,945 | 22,179 |
| 利息の支払額 | -141,877 | -181,869 |
| 法人税等の支払額 | -868,175 | -675,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,037,253 | -10,408,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,260 | -9,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,832 | -150,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,313 | -9,717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,999 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -9,569 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 7,050 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,078 | 2,839 |
| 保険積立金の積立による支出 | -92,233 | -91,440 |
| その他 | -1,020 | -26,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,565 | -287,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,159,723 | 3,247,506 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 8,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,660,000 | -3,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -144,980 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,810 | 13,680 |
| リース債務の返済による支出 | -148,480 | -167,202 |
| 配当金の支払額 | -296,154 | -315,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,658,917 | 11,078,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,096 | 485,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,195 | 868,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,014,713 | 5,883,360 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151 | － |
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