ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,780,741 | 2,681,818 |
| 減価償却費 | 290,740 | 296,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,760 | 18,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,438 | 12,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,978 | -17,576 |
| 支払利息 | 175,868 | 134,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,860,868 | -5,160,549 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,530,061 | -3,391,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,818,422 | 2,266,822 |
| その他 | -462,892 | 113,134 |
| 小計 | 5,395,184 | -3,045,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,683 | 17,945 |
| 利息の支払額 | -204,441 | -141,877 |
| 法人税等の支払額 | -683,411 | -868,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,534,014 | -4,037,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 32,009 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,622 | -50,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,454 | -161,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,413 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -25,313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,999 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,814 | 44,078 |
| 保険積立金の積立による支出 | -92,430 | -92,233 |
| その他 | -17,850 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,915 | -291,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | 5,159,723 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,613,000 | -3,660,000 |
| 社債の償還による支出 | -450,000 | -270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -144,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,910 | 18,810 |
| リース債務の返済による支出 | -120,989 | -148,480 |
| 配当金の支払額 | -216,120 | -296,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,764,348 | 4,658,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,076 | 175,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,674 | 505,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,508,366 | 5,014,713 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,151 |
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