ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,747,792 | 2,780,741 |
| 減価償却費 | 220,192 | 290,740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,481 | 17,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,867 | 39,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,723 | -18,978 |
| 支払利息 | 231,734 | 175,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,021,068 | 3,860,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,264,800 | 1,530,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,511,645 | -2,818,422 |
| その他 | -653,565 | -462,892 |
| 小計 | 4,306,981 | 5,395,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,718 | 26,683 |
| 利息の支払額 | -241,610 | -204,441 |
| 法人税等の支払額 | -720,608 | -683,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,480 | 4,534,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 974,359 | 32,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,823 | -6,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,064 | -154,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,214 | 3,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,835 | -794 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,011 | -1,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 74,529 | 100,814 |
| 保険積立金の積立による支出 | -88,792 | -92,430 |
| その他 | -26,074 | -17,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 848,501 | -136,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,587,500 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,133,000 | -7,613,000 |
| 社債の償還による支出 | -660,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,813 | -148 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,148 | 35,910 |
| リース債務の返済による支出 | -40,259 | -120,989 |
| 配当金の支払額 | -196,192 | -216,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,694,617 | -3,764,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,813 | -71,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,550 | 561,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,946,691 | 4,508,366 |
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