ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,572,374 | 2,747,792 |
| 減価償却費 | 211,557 | 220,192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,699 | -1,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117,022 | -4,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,782 | 31,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,958 | -20,723 |
| 支払利息 | 258,387 | 231,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,342,249 | -2,021,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,768,083 | 2,264,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,759 | 1,511,645 |
| その他 | 1,385,903 | -653,565 |
| 小計 | 1,639,733 | 4,306,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,958 | 20,718 |
| 利息の支払額 | -259,731 | -241,610 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,615 | -720,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,344 | 3,365,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -533,569 | 974,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,504 | -7,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,089 | -67,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,236 | 1,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,086 | -1,835 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,400 | -10,011 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,560 | 74,529 |
| 保険積立金の積立による支出 | -89,568 | -88,792 |
| その他 | 2,513 | -26,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,908 | 848,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,892,775 | -2,587,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,993,000 | -3,133,000 |
| 社債の償還による支出 | -690,000 | -660,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,813 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,840 | 5,148 |
| リース債務の返済による支出 | -40,994 | -40,259 |
| 配当金の支払額 | -185,912 | -196,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,708 | -3,694,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,443 | -49,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,587 | 469,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,477,140 | 3,946,691 |
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