ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,523,356 | 2,572,374 |
| 減価償却費 | 225,587 | 211,557 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -854 | -2,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,423 | -117,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -268,745 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,019 | 14,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,766 | -16,958 |
| 支払利息 | 248,481 | 258,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,898,662 | 1,342,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,328,991 | -3,768,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,511,138 | -240,759 |
| その他 | -400,806 | 1,385,903 |
| 小計 | -4,314,857 | 1,639,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,766 | 16,958 |
| 利息の支払額 | -257,211 | -259,731 |
| 法人税等の支払額 | -491,186 | -1,040,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,048,488 | 356,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,295 | -533,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,276 | -7,504 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,526 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,208 | -268,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,033 | 7,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,856 | -28,086 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15,925 | -1,400 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,610 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 107,671 | 54,560 |
| 保険積立金の積立による支出 | -92,543 | -89,568 |
| その他 | -3,148 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,465 | -863,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,579,789 | 3,892,775 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,664,072 | -2,993,000 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -740,000 | -690,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,130 | 6,840 |
| リース債務の返済による支出 | -39,287 | -40,994 |
| 配当金の支払額 | -156,464 | -185,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,988 | 989,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,714 | 7,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,780,249 | 489,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,987,552 | 3,477,140 |
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