ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,434,777 | 2,523,356 |
| 減価償却費 | 174,236 | 225,587 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 122,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,996 | -268,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,668 | -33,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,599 | -14,766 |
| 支払利息 | 272,583 | 248,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,731,315 | -2,898,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,376,325 | -8,328,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,633,647 | 4,511,138 |
| その他 | 243,482 | -400,806 |
| 小計 | 4,202,508 | -4,314,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,599 | 14,766 |
| 利息の支払額 | -275,518 | -257,211 |
| 法人税等の支払額 | -378,234 | -491,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,560,354 | -5,048,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 143,942 | -12,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,912 | -7,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,373 | -63,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,672 | -8,856 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,300 | -15,925 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,610 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 125,205 | 107,671 |
| 保険積立金の積立による支出 | -103,308 | -92,543 |
| その他 | － | -3,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,779 | -137,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,272,278 | 4,579,789 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,995,600 | -3,664,072 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -505,000 | -740,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,130 |
| リース債務の返済による支出 | -35,628 | -39,287 |
| 配当金の支払額 | -146,685 | -156,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,655,192 | 2,384,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,612 | 20,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,736,329 | -2,780,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,767,802 | 2,987,552 |
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