ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344,897 | 1,434,777 |
| 減価償却費 | 179,357 | 174,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,069 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,743 | 43,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,725 | 33,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,168 | -11,599 |
| 支払利息 | 297,442 | 272,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305,534 | -1,731,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 696,435 | 5,376,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603,542 | -1,633,647 |
| その他 | 304,235 | 243,482 |
| 小計 | 3,416,654 | 4,202,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,168 | 11,599 |
| 利息の支払額 | -274,961 | -275,518 |
| 法人税等の支払額 | -619,235 | -378,234 |
| 法人税等の還付額 | 1,401 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,535,027 | 3,560,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,064 | 143,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,771 | -6,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,995 | -149,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,650 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,080 | -3,672 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -761 | -4,300 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,968 | 125,205 |
| 保険積立金の積立による支出 | -101,336 | -103,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,389 | 4,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,924,506 | -1,272,278 |
| 長期借入れによる収入 | 9,550,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,681,712 | -3,995,600 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -505,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,236,441 | － |
| 株式公開費用の支出 | -42,661 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,508 | -35,628 |
| 配当金の支払額 | -117,522 | -146,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,470 | -1,655,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,265 | -173,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,433 | 1,736,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,031,472 | 5,767,802 |
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