ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,320 | 5,796 |
| 減価償却費 | 429 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -117 |
| 受取補償金 | － | -650 |
| 支払利息 | 305 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,198 | 394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,243 | -3,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,105 | -245 |
| その他 | 721 | -1,195 |
| 小計 | 1,399 | 1,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 117 |
| 補償金の受取額 | － | 650 |
| 利息の支払額 | -313 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -1,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -457 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 438 | 311 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | -20 |
| その他 | -113 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,750 | 5,016 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,042 | -5,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -212 |
| 配当金の支払額 | -546 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 2,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,237 | 984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,520 | 9,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
