ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,665,199 | 1,344,832 |
| 減価償却費 | 152,768 | 171,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,501 | -18,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,730 | -940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,618 | -13,827 |
| 支払利息 | 75,559 | 102,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682,296 | -1,070,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,776,837 | -4,178,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,995,868 | -1,714,633 |
| その他 | -181,153 | 372,512 |
| 小計 | -1,746,280 | -5,007,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,720 | 13,851 |
| 利息の支払額 | -74,980 | -117,195 |
| 法人税等の支払額 | -347,426 | -729,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,158,966 | -5,839,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,871 | -153,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,647 | -69,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927 | -19,780 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -9,569 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,050 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,839 | 27,076 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,767 | -7,747 |
| その他 | -6,004 | -4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,898 | -227,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,396,397 | 6,678,054 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -2,167,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,680 |
| リース債務の返済による支出 | -77,599 | -94,908 |
| 配当金の支払額 | -315,351 | -395,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,103,446 | 8,133,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262,924 | 141,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,506 | 2,207,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,883,360 | 8,091,115 |
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