ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,260 | 3,832 |
| 減価償却費 | 207 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -39 |
| 受取補償金 | － | -650 |
| 支払利息 | 138 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,614 | -4,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,804 | -4,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886 | -280 |
| その他 | -348 | -677 |
| 小計 | -1,297 | -6,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 39 |
| 利息の支払額 | -143 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -1,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -7,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -90 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -422 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 437 | 301 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -9 |
| その他 | -13 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 897 | 8,120 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,411 | -2,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -118 |
| 配当金の支払額 | -238 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | 9,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,408 | 9,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
