ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,832 | 2,475 |
| 減価償却費 | 218 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
| 受取補償金 | -650 | － |
| 支払利息 | 230 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,759 | 381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,515 | -6,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | 2,665 |
| その他 | -677 | -464 |
| 小計 | -6,629 | -1,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 46 |
| 利息の支払額 | -230 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -1,025 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,846 | -2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -90 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -1,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -296 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 301 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | -9 |
| その他 | -14 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,120 | 152 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 5,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,596 | -2,680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -133 |
| 配当金の支払額 | -487 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,718 | 5,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256 | 1,495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,776 | 10,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
