ラクト・ジャパン（3139）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月19日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 1,673,610 | 1,698,858 | 629,236 |
| 減価償却費 | 95,729 | 100,224 | 75,365 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,110 | － | -1,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 269,129 | 4,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 223,965 | 48,074 | -101,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,076 | -9,657 | -4,515 |
| 支払利息 | 208,199 | 239,404 | 140,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,666,938 | -2,724,388 | -560,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,366,922 | -5,947,919 | -3,347,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,418,048 | 3,365,324 | -1,634,710 |
| その他 | -276,956 | 384,169 | -73,799 |
| 小計 | -2,699,381 | -2,838,882 | -4,873,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,076 | 9,657 | 4,515 |
| 利息の支払額 | -208,380 | -236,164 | -128,783 |
| 法人税等の支払額 | -333,561 | -996,640 | -303,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,229,245 | -4,062,030 | -5,301,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,033 | -17,067 | -124,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,328 | -15,381 | -3,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,408 | -445,779 | -264,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,205 | － | 166,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,662 | -14,404 | -8,153 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -29,450 | -761 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 240,640 | 11,865 | 6,981 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,070 | -31,716 | -89,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,529 | -541,422 | -316,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,629,621 | 3,377,536 | 1,221,259 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 5,504,520 | 5,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,965,043 | -2,966,643 | -1,781,988 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -536,300 | -687,800 | -255,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,348 | -8,075 | -7,203 |
| 配当金の支払額 | -61,558 | -115,632 | -117,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,802,039 | 5,411,635 | 5,409,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,545 | 129,300 | 41,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,810 | 937,483 | -167,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,577 | 3,200,039 | 3,032,376 |
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