長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 貸借対照表関係（連結）

締結しております。この契約に基づく年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年11月30日)	当事業年度(平成26年11月30日)
コミットメントラインの総額	10,000,000千円	15,000,000千円
借入実行残高	6,500,000	9,000,000

※5 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前事業年度および当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が年度末残高に含まれております。

2015/08/19 15:03

#2 連結貸借対照表関係（連結）

締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年11月30日)	当連結会計年度(平成26年11月30日)
コミットメントラインの総額	10,000,000千円	15,000,000千円
借入実行残高	6,500,000	9,000,000

※4 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度および当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

2015/08/19 15:03