有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 産、負債および純資産の状況2026/07/15 15:04
当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ101億61百万円増加し、1,003億71百万円となりました。 - #2 重要な契約等（連結）
- 当社は、今後の当社の資金需要に対して安定的かつ機動的な資金調達体制を構築することを目的として、2026年3月4日付で、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。2026/07/15 15:04
借入先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫、三井住友信託銀行株式会社、株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行 計7行 担保等の状況 無担保・無保証 財務制限条項 ① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益に関して経常損失を計上しないこと。③ 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債の金額を当該決算期の末日における借入金の連結の貸借対照表における純資産の部の金額で除した数値を、0以上5以下にそれぞれ維持する。
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