長期借入金、在外営業活動体の換算差額において純損益へ振り替えられた金額（税引後）、短期貸付金他1件
- 【期間】
| 年度 | 長期借入金 | 在外営業活動体の換算差額において純損益へ振り替えられた金額（税引後） | 短期貸付金 | 現金及び預金 |
|---|
| 2013/08 | 0.23億 | | - | | - | | 11.9億 | |
| 2014/08 | 0.09億 | -61.5% | - | | - | | 2.5億 | -79.1% |
| 2015/08 | - | | - | | - | | 77.8億 | 大幅増 |
| 2016/08 | 11.5億 | 大幅増 | - | | - | | 65.2億 | -16.3% |
| 2017/08 | 1.92億 | -83.2% | - | | - | | 26億 | -60.2% |
| 2018/08 | - | | - | | 0.33億 | | 21.5億 | -17.3% |
| 2019/12 | - | | - | | 9.42億 | 大幅増 | 2.09億 | -90.3% |
| 2020/12 | - | | -104百万 | | 17.5億 | +86.2% | 18.4億 | +779.9% |
| 2021/12 | - | | - | | 0.31億 | -98.2% | 68.4億 | +271.7% |
| 2022/12 | - | | - | | 3.33億 | +974.2% | 56.2億 | -17.8% |
