メタップス（6172）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月20日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -510,138 | -265,798 |
| 減価償却費 | 31,682 | |
| 支払利息 | 824 | |
| 受取利息 | -111 | |
| 社債利息 | 41,543 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,706 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,784 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,731 | |
| その他 | -43,666 | |
| 小計 | -722,597 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,540 | |
| 利息の支払額 | -824 | |
| 法人税等の支払額 | -5,852 | |
| 利息の受取額 | 111 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,163 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,047 | |
| その他 | -13,023 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,755 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,684 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -16,672 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,486 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,158 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,252 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944,824 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,987 |
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