営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末4,683百万円に比べ1,701百万円増加し、6,384百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は312百万円(前年同期は386百万円の収入)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額2,154百万円、営業債務及びその他の債務の増減額△2,086百万円によるものです。

2020/11/16 15:47