営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末4,683百万円に比べ1,965百万円増加し、6,648百万円となりました。当連結会計年度における、各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は271百万円となりました。これは主に税引前当期損失△510百万円、減価償却費及び償却費416百万円、並びに営業債権及びその他の債権の減少額457百万円によるものです。

2021/04/23 15:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2018年9月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失(△)		△3,152		△510
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△67		△87
営業活動によるキャッシュ・フロー		△644		271
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/04/23 15:00