営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2013年8月31日
- 1億4952万
- 2014年8月31日
- -7億2916万
- 2015年8月31日
- -186万
- 2016年8月31日 -999.99%
- -11億1368万
- 2018年8月31日
- 3億9600万
- 2019年12月31日
- -6億4400万
- 2020年12月31日
- 2億7100万
- 2021年12月31日 +352.4%
- 12億2600万
- 2022年12月31日
- -10億9100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末11,648百万円に比べ687百万円減少し、10,961百万円となりました。当連結会計年度における、各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。2023/03/31 15:03
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は△1,091百万円となりました。これは主に税引前当期利益(損失)△1,835百万円、営業債権及びその他の債権の増減額1,804百万円、並びに営業債務及びその他の債務の増減額△1,241百万円によるものです。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/03/31 15:03
注記 前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日) 当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 百万円 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期利益(△は損失) 3,250 △1,835 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △97 △173 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,226 △1,091 投資活動によるキャッシュ・フロー