営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末6,648百万円に比べ5,000百万円増加し、11,648百万円となりました。当連結会計年度における、各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,226百万円となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増減額△5,728百万円、並びに営業債務及びその他の債務の増減額6,913百万円によるものです。

2022/03/31 15:01

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△は損失)		△590		3,259
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△87		△97
営業活動によるキャッシュ・フロー		271		1,226
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/31 15:01