営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は729,163千円(前連結会計年度は149,527千円の収入)となりました。これは主に広告宣伝活動に起因する税金等調整前当期純損失の計上による支出510,138千円等によるものであります。

2015/08/20 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第7期連結会計年度(自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日)
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが729,163千円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが188,755千円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが40,158千円のマイナスとなりました。現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末から944,824千円減少して、249,987千円となりました。
詳細は、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2015/08/20 15:01