有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,000	1.45	-
社債	1,355	1,362	1.89	2024年10月

(注)平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(2)社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。

2023/03/31 15:03

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(社債及び借入金)
短期借入金は、短期間で決済されるものであり、公正価値は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を公正価値としております。
社債は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の社債発行又は借入契約を実行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2023/03/31 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は877百万円となりました。これは主に短期借入れによる収入1,960百万円、及び短期借入金の返済による支出△960百万円によるものです。
(4)生産、受注及び販売の実績

2023/03/31 15:03

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
短期借入れによる収入	27	-		1,960
短期借入金の返済による支出	27	△889		△960
割賦未払金の返済による支出	27	△193		△10

2023/03/31 15:03