営業債務及びその他の債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年8月31日
- 75億2000万
- 2019年12月31日 +48.01%
- 111億3000万
- 2020年12月31日 -7.51%
- 102億9400万
- 2021年12月31日 +53.43%
- 157億9400万
- 2022年12月31日 -6.87%
- 147億900万
有報情報
- #1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 16.営業債務及びその他の債務2023/03/31 15:03
営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりであります。
- #2 注記事項－売却目的保有資産及び非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/03/31 15:03
非継続事業からの損益は以下のとおりであります。前連結会計年度(2021年12月31日) 当連結会計年度(2022年12月31日) 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 営業債務及びその他の債務 1,151 - その他の流動負債 627 -
(単位:百万円) - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 主な金融資産の公正価値の測定方法は以下のとおりです。2023/03/31 15:03
(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務)
主に短期間で決済されるものであり、公正価値は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を公正価値としております。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2023/03/31 15:03
営業活動の結果支出した資金は△1,091百万円となりました。これは主に税引前当期利益(損失)△1,835百万円、営業債権及びその他の債権の増減額1,804百万円、並びに営業債務及びその他の債務の増減額△1,241百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/03/31 15:03
注記 前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日) 当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △5,728 1,804 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 6,913 △1,241 その他 △819 97 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2023/03/31 15:03
注記 前連結会計年度(2021年12月31日) 当連結会計年度(2022年12月31日) 社債及び借入金 14、27、29 - 1,000 営業債務及びその他の債務 16、29 15,794 14,709 その他の金融負債 29 692 1,074