有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

27.キャッシュ・フロー情報
(1)重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
リースにより取得した使用権資産	-	258

(注)使用権資産の取得については、注記「10. 有形固定資産」をご参照ください。
(2)財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる主な負債の変動は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	社債	短期借入金	割賦未払金	リース負債	在外子会社 株式の売建 プット・ オプション
2020年1月1日	1,460	883	400	550	548
キャッシュ・フロー	-	7	△189	△252	-
非資金取引
連結範囲の変動	-	-	-	-	-
為替換算	-	△1	△13	1	△30
転換社債型新株予約権付社債の転換	-	-	-	-	-
新規リース	-	-	-	-	-
リース解約	-	-	-	-	-
その他	10	-	-	7	-
2020年12月31日	1,469	889	198	307	518
キャッシュ・フロー	-	△889	△193	△194	-
非資金取引
連結範囲の変動	-	-	-	△65	-
為替換算	-	0	-	6	58
転換社債型新株予約権付社債の転換	△122	-	-	-	-
新規リース	-	-	-	258	-
リース解約	-	-	-	△65	-
その他	8	-	13	△26	-
2021年12月31日	1,355	-	18	221	575