#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億10百万円増加し、5億15百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2億89百万円、減価償却費1億60百万円、売上債権の減少86百万円などの増加要因に対し、たな卸資産の増加2億45百万円、不動産賃貸収入92百万円などの減少要因を差し引いた結果、3億66百万円の収入と前連結会計年度と比べ2億24百万円(157.7%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資不動産の賃貸による収入98百万円、貸付金の回収による収入95百万円などの増加要因に対し、固定資産の取得による支出3億35百万円、定期預金預入による支出1億円などの減少要因により、2億72百万円の支出(前連結会計年度は1億75百万円の収入)となりました。
2015/08/28 10:38
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億10百万円増加し、5億15百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2億89百万円、減価償却費1億60百万円、売上債権の減少86百万円などの増加要因に対し、たな卸資産の増加2億45百万円などの減少要因を差し引いた結果、3億66百万円の収入と前連結会計年度と比べ2億24百万円(157.7%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資不動産の賃貸による収入98百万円などの増加要因に対し、定期預金預入による支出1億円、固定資産の取得による支出3億35百万円などの減少要因により、2億72百万円の支出(前連結会計年度は1億75百万円の収入)となりました。
2015/08/28 10:38