JESCO HD（1434）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 15:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1072万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9626万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 345 | 201 | -786 | 546 | - | 561 | 通期 | 452 | 220 | -843 | 671 | - | 623 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -312 | 200 | 57 | -112 | - | 570 | 通期 | -242 | 2,291 | -1,172 | 2,049 | - | 1,491 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -502 | -209 | -238 | -711 | - | 531 | 通期 | 562 | -199 | -553 | 362 | -12 | 1,245 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -633 | -1,369 | 1,672 | -2,002 | - | 919 | 通期 | -147 | -1,693 | 1,610 | -1,840 | -1,607 | 1,016 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 568 | -2,440 | 2,107 | -1,873 | - | 1,236 | 通期 | 1,158 | -2,386 | 1,553 | -1,228 | -3 | 1,356 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 339 | -39 | 580 | 300 | - | 2,263 | 通期 | 697 | -186 | -240 | 511 | -67 | 1,558 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -182 | 2,533 | -1,765 | 2,352 | - | 2,123 | 通期 | -2,403 | 2,691 | 472 | 288 | -95 | 2,284 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -1,946 | 1,712 | 363 | -233 | - | 2,402 | 通期 | -852 | 1,677 | -759 | 826 | -91 | 2,351 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -2,771 | 55 | 2,059 | -2,716 | - | 1,688 | 通期 | 896 | 17 | -211 | 913 | -442 | 3,013 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年8月（連）
- 6億7140万
- 2018年8月（連） +205.19%
- 20億4909万
- 2019年8月（連） -82.31%
- 3億6244万
- 2020年8月（連） マイ転
- -18億4028万
- 2021年8月（連）
- -12億2797万
- 2022年8月（連） プラ転
- 5億1122万
- 2023年8月（連） -43.73%
- 2億8766万
- 2024年8月（連） +186.98%
- 8億2555万
- 2025年8月（連） +10.65%
- 9億1349万
設備投資額
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）
- -1200万
- 2020年8月（連） 大幅減
- -16億700万
- 2021年8月（連）
- -261万
- 2022年8月（連） 大幅減
- -6700万
- 2023年8月（連） -41.79%
- -9500万
- 2024年8月（連）
- -9100万
- 2025年8月（連） -385.7%
- -4億4200万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 5.75%
- 2018年8月（連）
- -2.61%
- 2019年8月（連）
- 5.42%
- 2020年8月（連）
- -1.64%
- 2021年8月（連）
- 12.49%
- 2022年8月（連）
- 6.71%
- 2023年8月（連）
- -21.64%
- 2024年8月（連）
- -5.75%
- 2025年8月（連）
- 4.7%
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