JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,601 | 267,921 |
| 減価償却費 | 102,943 | 87,597 |
| のれん償却額 | 2,264 | 2,212 |
| 減損損失 | 8,951 | － |
| 固定資産除却損 | 9,146 | 9,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,093 | -11,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 375 | 16,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,968 | 6,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,974 | 50,344 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,117 | -22,205 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 56,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,852 | -25,874 |
| 支払利息及び割引料 | 27,908 | 30,535 |
| その他の営業外損益（△は益） | -444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,970 | 405,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,412 | -52,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,438 | -810,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,999 | 27,110 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 439,771 | -139,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,273 | 79,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -163,879 | -143,522 |
| 小計 | 964,220 | -111,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,758 | 25,834 |
| 利息の支払額 | -27,765 | -31,279 |
| 法人税等の支払額 | -389,512 | -30,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,700 | -147,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,401 | -808,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 677,324 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,092 | -1,576,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,948 | -132,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,507 | 125,131 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 2,678 | 22,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,256 | -1,693,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 983,633 | 1,417,443 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,348,181 | -628,463 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,210 | -47,360 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,342 | 880 |
| リース債務の返済による支出 | -28,068 | -10,093 |
| 配当金の支払額 | -64,478 | -72,278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,045 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,007 | 1,610,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,016 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,579 | -229,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,486 | 1,015,569 |
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