JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,743,007 | -93,601 |
| 減価償却費 | 152,321 | 102,943 |
| のれん償却額 | 2,291 | 2,264 |
| 減損損失 | 98,154 | 8,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,771,105 | － |
| 固定資産除却損 | 102,815 | 9,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,854 | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,663 | 5,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,957 | 60,974 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,642 | 18,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,966 | -14,852 |
| 支払利息及び割引料 | 43,878 | 27,908 |
| 負ののれん発生益 | -6,973 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,994 | -444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -879,839 | 723,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,235 | 165,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,040 | -238,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,717 | -70,999 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,230 | 439,771 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,467 | -12,273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,739 | -163,879 |
| 小計 | -140,279 | 964,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,929 | 14,758 |
| 利息の支払額 | -43,987 | -27,765 |
| 法人税等の支払額 | -68,351 | -389,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,688 | 561,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,352 | -104,401 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,307,781 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,170,477 | -13,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,027 | -104,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 288,389 | － |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 13,469 | 2,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,290,783 | -199,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,526,269 | 983,633 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,743,088 | -1,348,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,811 | -17,210 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -493,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,236 | 1,342 |
| リース債務の返済による支出 | -37,721 | -28,068 |
| 配当金の支払額 | -57,050 | -64,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,416 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,045 |
| その他 | -1,394 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,976 | -553,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,911 | -55,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,207 | -245,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,066 | 1,245,486 |
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