JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,682 | 1,743,007 |
| 減価償却費 | 174,970 | 152,321 |
| のれん償却額 | 2,282 | 2,291 |
| 減損損失 | 36,000 | 98,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,986 | -1,771,105 |
| 固定資産除却損 | － | 102,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,998 | 5,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,795 | 1,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,432 | 15,957 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,226 | -10,966 |
| 支払利息及び割引料 | 41,743 | 43,878 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,973 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1,827 | 1,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,485 | -879,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,017 | -318,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,045 | 490,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,795 | 58,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,348 | -43,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,382 | 153,970 |
| 小計 | 549,377 | -140,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,079 | 10,929 |
| 利息の支払額 | -41,926 | -43,987 |
| 法人税等の支払額 | -71,853 | -68,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,677 | -241,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,907 | -87,352 |
| 固定資産の売却による収入 | 359,299 | 3,307,781 |
| 固定資産の取得による支出 | -112,963 | -1,170,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,375 | -8,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,060 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 288,389 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -8,383 | 13,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,729 | 2,290,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,189,013 | 2,526,269 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,732,274 | -2,743,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,136 | -855,811 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -493,000 |
| 株式の発行による収入 | 21,516 | 5,236 |
| リース債務の返済による支出 | -35,899 | -37,721 |
| 新株予約権の発行による収入 | 450 | － |
| 配当金の支払額 | -49,928 | -57,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,921 | -15,416 |
| その他 | -2,000 | -1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,181 | -1,171,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,262 | -8,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,512 | 868,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,858 | 1,491,066 |
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