有価証券報告書-第48期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 333,268 | 218,682 |
減価償却費 | 193,892 | 174,970 |
のれん償却額 | 2,455 | 2,282 |
減損損失 | 40,000 | 36,000 |
固定資産売却益 | - | -6,986 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,248 | 3,998 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,143 | -7,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,268 | 27,432 |
受取利息及び受取配当金 | -17,301 | -16,226 |
支払利息及び割引料 | 46,310 | 41,743 |
不動産賃貸収入 | -98,528 | - |
不動産賃貸費用 | 42,554 | - |
上場関連費用 | 24,237 | - |
役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | -102,500 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 2,088 | -1,827 |
売上債権の増減額(△は増加) | -635,932 | -225,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -154,299 | 89,017 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 86,855 | 110,045 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,146 | 18,795 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -48,920 | 56,348 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,396 | 28,382 |
小計 | -266,911 | 549,377 |
利息及び配当金の受取額 | 17,219 | 16,079 |
利息の支払額 | -73,706 | -41,926 |
上場関連費用の支払額 | -24,237 | - |
法人税等の支払額 | -123,925 | -71,853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,560 | 451,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,586 | -28,907 |
固定資産の売却による収入 | - | 359,299 |
固定資産の取得による支出 | -1,695,500 | -112,963 |
投資不動産の賃貸による収入 | 107,217 | - |
投資不動産の賃貸による支出 | -22,517 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,386 | -2,375 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,060 |
その他投資等の増減額(△は増加) | -13,954 | -8,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,727 | 219,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,762,251 | 1,189,013 |
短期借入金の返済による支出 | -788,945 | -1,732,274 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -945,072 | -224,136 |
株式の発行による収入 | 925,349 | 21,516 |
非支配株主への株式の発行による収入 | 81,953 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,420 | - |
リース債務の返済による支出 | -97,236 | -35,899 |
新株予約権の発行による収入 | - | 450 |
配当金の支払額 | -30,562 | -49,928 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -9,921 |
その他の支出 | -2,000 | -2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,898,316 | -843,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,295 | 33,262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -305,267 | -138,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,371 | 622,858 |