JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,268 | 218,682 |
| 減価償却費 | 193,892 | 174,970 |
| のれん償却額 | 2,455 | 2,282 |
| 減損損失 | 40,000 | 36,000 |
| 固定資産売却益 | － | -6,986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,248 | 3,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,143 | -7,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,268 | 27,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,301 | -16,226 |
| 支払利息及び割引料 | 46,310 | 41,743 |
| 不動産賃貸収入 | -98,528 | － |
| 不動産賃貸費用 | 42,554 | － |
| 上場関連費用 | 24,237 | － |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -102,500 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 2,088 | -1,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,932 | -225,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,299 | 89,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,855 | 110,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,146 | 18,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,920 | 56,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,396 | 28,382 |
| 小計 | -266,911 | 549,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,219 | 16,079 |
| 利息の支払額 | -73,706 | -41,926 |
| 上場関連費用の支払額 | -24,237 | － |
| 法人税等の支払額 | -123,925 | -71,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,560 | 451,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,586 | -28,907 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 359,299 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,695,500 | -112,963 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 107,217 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -22,517 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,386 | -2,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,060 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -13,954 | -8,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,727 | 219,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,762,251 | 1,189,013 |
| 短期借入金の返済による支出 | -788,945 | -1,732,274 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,072 | -224,136 |
| 株式の発行による収入 | 925,349 | 21,516 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 81,953 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,420 | － |
| リース債務の返済による支出 | -97,236 | -35,899 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 450 |
| 配当金の支払額 | -30,562 | -49,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,921 |
| その他の支出 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,898,316 | -843,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,295 | 33,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,267 | -138,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,371 | 622,858 |
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