有価証券報告書-第47期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,363 | 333,268 |
| 減価償却費 | 154,879 | 193,892 |
| のれん償却額 | 15,706 | 2,455 |
| 減損損失 | － | 40,000 |
| 固定資産除却損 | 20,130 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,378 | 7,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,074 | 6,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,550 | 20,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,338 | -17,301 |
| 支払利息及び割引料 | 48,246 | 46,310 |
| シンジケートローン手数料 | 30,000 | 2,088 |
| 不動産賃貸収入 | -101,946 | -98,528 |
| 不動産賃貸費用 | 41,204 | 42,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,876 | － |
| 上場関連費用 | － | 24,237 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -102,500 |
| その他 | -2,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,400 | -635,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395,146 | -154,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,063 | 86,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,966 | -17,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,735 | -48,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,392 | 2,396 |
| 小計 | 557,541 | -266,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,912 | 17,219 |
| 利息の支払額 | -55,966 | -73,706 |
| 保険金の受取額 | 3,839 | － |
| 上場関連費用の支払額 | － | -24,237 |
| 法人税等の支払額 | -117,649 | -123,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,677 | -471,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -26,586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 101,477 | 107,217 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -22,208 | -22,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,224 | -2,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181,225 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -83,032 | -1,695,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 9,524 | -13,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,761 | -1,653,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 979,028 | 1,762,251 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,409,674 | -788,945 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,380 | -945,072 |
| 株式の発行による収入 | － | 925,349 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 81,953 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,420 |
| リース債務の返済による支出 | -57,022 | -97,236 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -30,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | － | -30,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,049 | 1,898,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,407 | -78,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,797 | -305,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,066,638 | 761,371 |