JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,921 | 648,818 |
| 減価償却費 | 87,597 | 114,525 |
| のれん償却額 | 2,212 | 2,186 |
| 固定資産除却損 | 9,116 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,773 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,594 | -47,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,908 | 10,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,451 | -644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,344 | -7,766 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22,205 | -11,446 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 56,882 | -56,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,874 | -17,449 |
| 支払利息及び割引料 | 30,535 | 43,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,661 | 713,452 |
| 棚卸資産の増減額 | -52,728 | 146,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810,978 | -104,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,110 | 41,184 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -139,646 | -165,934 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,450 | 565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143,522 | 27,848 |
| 小計 | -111,585 | 1,337,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,834 | 17,335 |
| 利息の支払額 | -31,279 | -47,307 |
| 法人税等の支払額 | -30,235 | -149,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,265 | 1,158,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -808,736 | -219,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 677,324 | 386,019 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,576,100 | -2,599,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,193 | -372,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,131 | 417,617 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 22,693 | 2,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693,021 | -2,385,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,417,443 | 2,559,197 |
| 短期借入金の返済による支出 | -628,463 | -2,042,516 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,360 | -112,701 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 880 | 1,562 |
| リース債務の返済による支出 | -10,093 | -8,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,918 |
| 配当金の支払額 | -72,278 | -98,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,127 | 1,552,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 15,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,917 | 340,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,569 | 1,355,631 |
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