JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,818 | 734,037 |
| 減価償却費 | 114,525 | 126,062 |
| のれん償却額 | 2,186 | 2,396 |
| 固定資産除却損 | 20 | 831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,673 | -8,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,924 | 17,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -644 | 2,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,766 | -63,561 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,446 | 2,559 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -56,882 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,449 | -25,280 |
| 支払利息及び割引料 | 43,565 | 52,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,452 | -92,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,358 | -131,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,044 | 641,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,184 | -6,339 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -165,934 | -178,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 565 | -220,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,848 | 42,885 |
| 小計 | 1,337,609 | 897,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,335 | 25,076 |
| 利息の支払額 | -47,307 | -53,076 |
| 法人税等の支払額 | -149,627 | -172,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,009 | 696,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219,939 | -40,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,019 | 150,677 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,599,620 | -44,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,324 | -99,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 417,617 | 104,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -257,079 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 2,265 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,385,982 | -185,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,559,197 | 2,600,619 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,042,516 | -2,557,176 |
| 長期借入れによる収入 | 1,310,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,701 | -136,820 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,562 | 4,422 |
| リース債務の返済による支出 | -8,036 | -8,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,918 | － |
| 配当金の支払額 | -98,621 | -93,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,552,965 | -240,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,068 | -69,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,062 | 202,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,631 | 1,557,726 |
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