JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,037 | 1,667,726 |
| 減価償却費 | 126,062 | 158,276 |
| のれん償却額 | 2,396 | 47,133 |
| 負ののれん発生益 | － | -543,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -724,933 |
| 固定資産除却損 | 831 | 12,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,114 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,645 | -10,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,756 | -7,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,561 | 148,663 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,559 | -6,957 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 3,775 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,968 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -11,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,280 | -74,970 |
| 支払利息及び割引料 | 52,783 | 57,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,136 | -270,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,674 | 85,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,881 | -426,224 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -2,216,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,339 | 15,697 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -178,685 | -51,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220,253 | 160,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,885 | -16,886 |
| 小計 | 897,796 | -2,016,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,076 | 69,565 |
| 利息の支払額 | -53,076 | -52,452 |
| 法人税等の支払額 | -172,927 | -403,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,869 | -2,403,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,770 | -670,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,677 | 680,446 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,136,335 |
| 固定資産の取得による支出 | -44,883 | -50,958 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,085 | -130,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,832 | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -7,163 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 340,766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257,079 | -567,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -47,378 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 662 | -23,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,647 | 2,690,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,619 | 6,824,744 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,557,176 | -7,069,417 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,820 | -2,002,551 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,422 | 12,188 |
| リース債務の返済による支出 | -8,138 | -15,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,523 |
| 配当金の支払額 | -93,023 | -100,852 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,117 | 472,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,010 | 16,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,094 | 776,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,726 | 2,284,393 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -50,114 |
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