JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,759 | 424,794 |
| 減価償却費 | 51,269 | 62,395 |
| のれん償却額 | 1,081 | 1,151 |
| 固定資産除却損 | － | 831 |
| 投資有価証券売却益 | -25,916 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,252 | 11,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,616 | 5,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,850 | -60,488 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,717 | 4,167 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13,025 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,793 | -9,395 |
| 支払利息及び割引料 | 19,646 | 26,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,775 | -56,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372,660 | -414,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386,612 | 334,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,641 | -24,794 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 278,838 | 457,741 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -86,654 | -348,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,315 | 39,419 |
| 小計 | 712,905 | 454,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,748 | 9,309 |
| 利息の支払額 | -27,167 | -27,618 |
| 法人税等の支払額 | -127,779 | -97,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,705 | 338,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 290,295 | 128,310 |
| 定期預金の預入による支出 | -118,494 | -39,022 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,527,927 | -31,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247,417 | -97,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,697 | － |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 352 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,440,493 | -39,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,408,466 | 1,999,984 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,749 | -1,230,075 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,109 | -68,350 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 220 | 2,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,787 | -5,264 |
| 配当金の支払額 | -98,621 | -93,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,395 | 580,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,868 | 27,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,739 | 907,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,631 | 2,263,475 |
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