JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,906 | 325,759 |
| 減価償却費 | 41,847 | 51,269 |
| のれん償却額 | 1,108 | 1,081 |
| 固定資産除却損 | 4,982 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -25,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,277 | 6,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,705 | 4,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,755 | -24,850 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,315 | -10,717 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,228 | -9,793 |
| 支払利息及び割引料 | 13,922 | 19,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,015 | 117,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,490 | -372,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,981 | 386,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,040 | -17,641 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 152,117 | 278,838 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,096 | -86,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,351 | 82,315 |
| 小計 | -599,673 | 712,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,217 | 9,748 |
| 利息の支払額 | -13,165 | -27,167 |
| 法人税等の支払額 | -29,944 | -127,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -632,566 | 567,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 592,642 | 290,295 |
| 定期預金の預入による支出 | -426,328 | -118,494 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,556,672 | -2,527,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,196 | -247,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162,697 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 22,352 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,201 | -2,440,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 867,014 | 2,408,466 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81,545 | -1,380,749 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,419 | -33,109 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 594 | 220 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -7,211 | -3,787 |
| 配当金の支払額 | -72,278 | -98,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,154 | 2,107,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,997 | -13,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,615 | 220,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,569 | 1,236,309 |
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