JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,864 | 76,906 |
| 減価償却費 | 51,339 | 41,847 |
| のれん償却額 | 1,138 | 1,108 |
| 固定資産除却損 | 9,034 | 4,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,646 | 8,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,986 | 8,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,376 | 10,755 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,642 | -31,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,573 | -10,228 |
| 支払利息及び割引料 | 14,289 | 13,922 |
| その他の営業外損益（△は益） | -444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,833 | 71,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,500 | -411,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,075 | -457,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,262 | -11,040 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 447,355 | 152,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,576 | 29,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -172,165 | -96,351 |
| 小計 | -87,515 | -599,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,532 | 10,217 |
| 利息の支払額 | -14,328 | -13,165 |
| 法人税等の支払額 | -403,908 | -29,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,219 | -632,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 592,642 |
| 定期預金の預入による支出 | -111,602 | -426,328 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,694 | -1,556,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,673 | -1,196 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 8,113 | 22,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,858 | -1,369,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 735,922 | 867,014 |
| 短期借入金の返済による支出 | -827,723 | -81,545 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,377 | -9,419 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 440 | 594 |
| リース債務の返済による支出 | -17,354 | -7,211 |
| 配当金の支払額 | -64,478 | -72,278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,045 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,617 | 1,672,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,984 | 2,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959,679 | -326,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,386 | 918,871 |
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