JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,722 | 101,864 |
| 減価償却費 | 72,287 | 51,339 |
| のれん償却額 | 1,162 | 1,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,337 | － |
| 固定資産除却損 | － | 9,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 743 | -1,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,406 | 13,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,699 | 5,376 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,181 | -3,573 |
| 支払利息及び割引料 | 20,801 | 14,289 |
| 負ののれん発生益 | -6,973 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 994 | -444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,062 | 305,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717,126 | -287,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,072 | -542,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,049 | -83,262 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 399,715 | 447,355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,072 | 72,576 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,718 | -172,165 |
| 小計 | -269,930 | -87,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,168 | 3,532 |
| 利息の支払額 | -21,021 | -14,328 |
| 法人税等の支払額 | -22,789 | -403,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,573 | -502,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,375 | -111,602 |
| 固定資産の売却による収入 | 48,877 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -16,239 | -6,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,337 | -98,673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 288,389 | － |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 5,425 | 8,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,739 | -208,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 641,058 | 735,922 |
| 短期借入金の返済による支出 | -326,894 | -827,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,182 | -9,377 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -468,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,980 | 440 |
| リース債務の返済による支出 | -18,749 | -17,354 |
| 配当金の支払額 | -57,050 | -64,478 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,045 |
| その他 | -394 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,767 | -237,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,504 | -10,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,560 | -959,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,066 | 531,386 |
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