JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,718 | 26,722 |
| 減価償却費 | 78,134 | 72,287 |
| のれん償却額 | 1,116 | 1,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,047 | 743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,127 | -2,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,072 | 22,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,539 | -2,181 |
| 支払利息及び割引料 | 21,105 | 20,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,986 | 4,337 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,973 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679,589 | 482,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,568 | -717,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,134 | -517,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,612 | -24,049 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 208,548 | 399,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91,606 | 21,072 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,165 | -52,718 |
| 小計 | 386,709 | -269,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,539 | 2,168 |
| 利息の支払額 | -21,544 | -21,021 |
| 法人税等の支払額 | -23,721 | -22,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,982 | -311,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,251 | -70,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -56,337 |
| 固定資産の売却による収入 | 359,299 | 48,877 |
| 固定資産の取得による支出 | -61,330 | -16,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 288,389 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -9,531 | 5,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,929 | 199,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 262,844 | 641,058 |
| 短期借入金の返済による支出 | -899,016 | -326,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,667 | -215,182 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -468,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,072 | 1,980 |
| リース債務の返済による支出 | -17,573 | -18,749 |
| 配当金の支払額 | -49,928 | -57,050 |
| その他 | -941 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,211 | 56,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,286 | 2,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,012 | -52,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,858 | 570,297 |
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